Финансы - инвестирование - Форекс: Вопросы Управления Деньги

sanek007 | Просмотров: 399





--- Старые Клиенты В Брак: Как Консультанты Могут Помочь


--- Почему Брак Имеет Финансовый Смысл

Поставить два торговца новичка перед экраном, предоставьте им со своими лучшими высокой вероятностью установки, и для хорошей мерой, у каждого занять противоположную сторону торговли. Более чем вероятно, оба будут заводиться потерять деньги. Однако, если взять двух профессионалов и их сделку в противоположном направлении друг от друга, довольно часто как трейдеры ветер делает деньги - несмотря на кажущееся противоречие предпосылки. Какая разница? Что является наиболее важным фактором, отделяющим опытных трейдеров от дилетантов? Ответ управления деньги .
Как сидеть на диете и работать, управление капиталом является то, что большинство трейдеров на словах, но мало практики в реальной жизни. Причина проста: так же, как здоровое питание и оставаться в форме, система управления капиталом может показаться обременительным, неприятное занятие. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Однако, как видно из рис. 1 доказывает, потери-с имеет решающее значение для долгосрочного успеха в торговле .
Количество акций потеряли
Сумма возврата необходимо восстановить исходное значение Эквити
25%
33%
50%
100%
75%
400%
90%
1,000%
Рис. 1 - данная Таблица показывает, насколько трудно восстановиться после изнурительной потери.

Обратите внимание, что трейдеру придется заработать 100% от его капитала - это подвиг, совершенный менее чем 1% трейдеров по всему миру - просто на счет с 50% потерь. На 75% просадки, трейдер должен учетверить свою учетную запись просто, чтобы вернуть его в исходное равенство - поистине Титаническая задача!
Самый большой OneAlthough трейдеры знакомы с приведенными цифрами, они неизбежно игнорируются. Торговле книгами завалены историями трейдеров теряют один, два, даже пять лет прибыль в одной сделке пошло ужасно неправильно. Как правило, сбежавшая потеря является результатом корявого управления деньги, без жестких стопов и большим количеством средних падений на длинных и средних ИБП в шорты. Прежде всего, беглые убытки из-за потери дисциплины.
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя "большой" - одна торговля, которая сделает их миллионы и позволить им уйти в отставку молодым и жить беззаботно до конца своих жизней. На рынке Forex эта фантазия подкрепляется фольклором рынков. Кто может забыть время, что Джордж Сорос "сломал Банк Англии" за счет продажи фунта и ушла с прохладной $1 млрд прибыли в один день? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытывать "большую победу", большинство трейдеров становятся жертвой одного "большая потеря", что может выбить их из игры навсегда.
Обучение жестким LessonsTraders можете избежать этой участи, контролируя свои риски с помощью стоп-лоссов. В Джек Швагер знаменитой книги "маги рынка" (1989), день трейдера и тенденция последователь Ларри Хайт предлагает такой практический совет: "никогда не рискуйте больше чем 1% от общего капитала на любой сделке. Только рискуя 1%, я равнодушен к любой отдельной сделки. "Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд и еще 80% от его капитала осталось.
Реальность такова, что очень немногие трейдеры имеют дисциплину, чтобы практиковать этот метод постоянно. Не в отличие от ребенка, который учится не прикасаться к горячей печи только после того, как сгорел один или два раза, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска через суровый опыт денежных потерь. Это самая важная причина, почему трейдеры должны использовать только их спекулятивный капитал, когда первый выход на рынок Форекс . Когда новички спрашивают, сколько денег они должны начать торговать с, один опытный трейдер говорит: "выбери число, которое не будет существенно влиять на вашу жизнь, если вы были потерять его . Теперь разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки в торговле, скорее всего, закончу в задуть. "Это тоже очень мудрый совет, и его стоит следующим для тех, кто рассматривает торговлю на Forex.
Управления деньги StylesGenerally говоря, существует два способа практики успешного управления деньги . Трейдер может брать много частых маленьких остановок и попытаться собрать прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же трейдер может выбрать, чтобы пойти на множество мелких, как белки, доходы и взять нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первый способ порождает множество незначительных случаев психологической боли, но она производит несколько основных моментов экстаза. С другой стороны, вторая стратегия предлагает множество мелких экземпляров радость, но за счет испытать несколько очень неприятных психологических Просмотров. При этом широкий комплексный подход, это не является необычным, чтобы терять в неделю или даже месяц прибыль в одну-две сделки. (Для дальнейшего чтения, см. в разделе Введение в типы торговли: свинг сделки. )
В значительной степени выбор метода зависит от вашей личности; это является частью процесса обнаружения для каждого трейдера. Одним из больших преимуществ рынка Форекс является то, что он может вместить оба стиля одинаково, без каких-либо дополнительных затрат со стороны розничного торговца. Поскольку Форекс является спред на основе рынка, стоимость каждой сделки одинаковые, независимо от размера из любого положения данного трейдера .
Например, в паре EUR/USD большинство трейдеров были бы столкнуться с 3 пунктов спреда равна стоимости 3/100th из 1% от базовой установки. Эта стоимость будет равномерным, в процентном отношении, может ли трейдер хочет иметь в 100-единицы лота или один миллион единиц много валюты. Например, если трейдер хочет использовать 10000 единиц много, разброс составит $3, но по той же торговать, используя только 100-блок лотов, на основании всего $0. Ноль три. Сравните это с фондовым рынком, где, например, комиссия на 100 акций или 1000 акций стоимостью $20 акций может быть установлена на уровне $40, сделать экономичным сделки 2% В случае 100 акций, но только 0. 2% В случае 1000 акций. Этот тип изменчивости делает его очень трудно для небольших трейдеров на фондовом рынке, чтобы данные в позиции, как комиссии сильно исказить расходы против них. Однако, Форекс-трейдеры имеют преимущество единых ценах, и может практиковать любой стиль управления капиталом, который они выбирают, не заботясь о переменных трансакционных издержек.
Четыре типа StopsOnce вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению деньгами и небольшое количество капитала, выделенных для Вашей учетной записи, существует четыре типа стопов можно рассмотреть.
1. Стоп - это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета на одной сделке. Общий показатель риска 2% от каждой сделки. На гипотетический торговый счет на 10 000$, трейдер может рисковать 200$, или около 200 точек, на один мини-лот (10 000 единиц) по паре EUR/USD, или всего 20 очков на стандартном 100,000-единицы много. Агрессивные трейдеры могут рассматривать 5% акций остановок, но учтите, что эта сумма считается верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно сделок, получают счета на 50%.
Одна резкую критику стоп, является то, что он находится в произвольной точке выхода на позицию трейдера . Сделка ликвидируется не как результат логичный ответ на действие цен на рынке, но достаточно для удовлетворения внутреннего контроля трейдера риск .
2. График остановки Технический анализ может создать тысячи возможных остановок, управляется ценой диаграмм или различных технических индикаторов. Технически ориентированные трейдеры, как объединить эти точки выхода со стандартными правилами справедливости остановить разработать графики остановки. Классический пример остановки график качания высокая/низкая точка. На рис. 2 трейдер с нашим гипотетическим счет на 10 000$, используя стоп-графике может продать один мини-лот, рискуя 150 очков, или около 1. 5% от счета.
Рис. 2
3. Остановить волатильности - более сложная версия стоп-Диаграмма использует волатильность вместо ценовое действие, чтобы установить параметры риска . Идея заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены пересекают широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям и дать позиции больше возможностей для риска, чтобы избежать остановился на интра-рыночный шум. Что же касается низкая волатильность, в которых параметры риска должны быть сжаты.
Один простой способ измерить волатильность является использование Боллинджера® Диапазоны, в которых работает стандартное отклонение для измерения отклонений в цене. Рисунки 3 и 4 показывают высокую волатильность и низкий волатильности с Боллинджера. На рис. 3 волатильность стоп позволяет трейдеру использовать масштабного подхода, чтобы добиться лучшего "смешанные" цена и быстрее безубыточности. Отметим, что общий риск по позиции не должен превышать 2% от счета, поэтому очень важно, чтобы трейдер использовать меньшие лоты, чтобы правильно определить размер его совокупного риска в торговле.
Рис. 3
Рис. 4
4. Маржа стоп - это, пожалуй, самый нетрадиционный из всех стратегий управления капиталом, но это может быть эффективный метод на рынке Forex, если использовать разумно. В отличие от биржевого рынков, Форекс рынок работает 24 часа в сутки. Поэтому, Форекс-дилеры могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как они вызывают маржин колл. По этой причине, Форекс клиенты редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры автоматически закрыть все позиции.
Эта стратегия управление деньгами требует от трейдера разделить его капитал на 10 равных частей. В наших изначальных 10000 $например, трейдер готов открывать счет с торговцем Форекс, но только провода 1000 $вместо $10,000, оставляя другую $9,000 в его или ее банковский счет. Большинство Форекс-дилеры предлагают кредитное плечо 100:1, Так что депозит $1000 позволит трейдеру контролировать один стандартный 100,000-единицы много. Однако, даже 1 очко двигаться против трейдера приведет к маржин колл (т. к. 1000 $это минимум того, что дилер требует). Так, в зависимости от трейдера риска, он или она может выбрать для торговли 50,000-единицы лота позиция, которая позволяет ему или ей места для почти 100 пунктов (на 50,000 много дилер требует $500 маржи, так что $1,000 – 100 очков* 50,000 лот = $500). Независимо от того, какое кредитное плечо трейдеру предположить, что этот контролируемый разбор его или ее спекулятивного капитала позволит предотвратить трейдера от взорвав его или ее счета всего за одну сделку и позволит ему или ей принимать различные качели на потенциально прибыльные настройки без беспокойства или ухода за установка ручного останавливается. Для тех трейдеров, которые любят практиковать "куча, ставлю кучу" стиле, такой подход может быть довольно интересно.
ConclusionAs вы видите, управление капиталом на рынке Форекс является таким же гибким и так же разнообразны, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что все трейдеры на этом рынке должны практиковать некоторые формы его, чтобы добиться успеха.
Для дальнейшего чтения, взгляните на наши Форекс руководство.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Форекс: Вопросы Управления Деньги Форекс: Вопросы Управления Деньги